Vos missions

Au sein de la Direction Cash Management, vous serez en charge du pôle Cash Management et Services Bancaires qui assure la gestion des comptes et des flux afférents, la mise en place des services et des connectivités bancaires à l’échelle nationale et internationale.

Activité – taches spécifiques au poste:

Vous serez garant de la gestion du portefeuille des comptes bancaires de la filière et la bonne exécution des flux afférents en assurant :

• Le suivi et la bonne prise en charge des demandes qui émanent des équipes commerciales et de gestion (ouvertures / fermetures de comptes, mise en place des services bancaires associés, etc…)
• Relation avec le groupe et les banques partenaires dans la relation au quotidien et les réponses aux exigences de KYC
• La mise en place des montages de Cash Management en adéquation avec les contrats (SWIFT/EBICS/Web banking, Cash Pooling)
• Le suivi de l’implémentation des montages et leur bonne exécution
• La coordination avec les équipes de gestion commerciale dans le suivi opérationnel des dossiers clients
• Suivi de la facturation bancaire liée aux comptes en cohérence avec la tarification négociée
• Production du reporting d’activité et déclaration des contrôles N1 relatifs à l’activité du pole
• Point de contact avec les CAC en coordination avec l’équipe finances
• Participer aux projets transverses impactant direction Cash Management
• Contribuer à l’amélioration des processus qualité par la mise en place de procédures, contrôles, automatisation, …

Connaissances et compétences :

Les compétences incontournables sur ce poste incluent :

• Maitrise des services de paiements (Virements, prélèvements, restitutions, etc…) et solutions de Cash Management (Cash pooling, sweeping)
• Connaissance des systèmes interbancaires de paiement européens et internationaux
• Protocoles et formats d’échanges : Web Banking/ Ebics/ SWIFT /SEPA
• Gestion des flux financiers
• Bonne connaissance en finance et gestion de trésorerie
• Aisance relationnelle, capacité à travailler en transverse avec différents métiers (juridique, finance, commercial, banques, autres…)